Denna rutinbeskrivning gäller de kunder som kör Visma.net Autopay, men som har vissa kundinbetalningar som kommer “utanför” banken, t ex inkassofiler, eller har en bank som i dagsläget inte har stöd för leverantörsbetalningar via Autopay, tex Länsförsäkringar. Finns även hantering för finska betalningar som inte har stöd för Autopay, t ex Swedbank in Finland, och som genom detta ersätter den gamla externa applikationen SEPA Converter.
Autopay Uploader stödjer sk BGMax-filer för kundinbetalningar samt återrapportering av leverantörsbetalningar enligt Bankgiro-formatet.
Via modulen Import/Export laddas dessa filer upp till Autopay så att de kan konverteras och sedan återrapporteras automatiskt i reskontra och huvudbok.
Obs!
För att kunna använda leverantörsbetalningar, för en bank som inte har stöd för Visma .net Autopay, så måste man först stämma av med Autopay att möjligheten finns att hantera LB filer, samt BGMax filer, för den bank kunden har.
Finns detta ska man därefter registrera ett bankavtal i Autopay för att kunna hantera denna konvertering av filerna via Visma Control.
Nedan exempel gäller en kund som har Länsförsäkringar bank.
1. Vid registrering av bankavtal i Autopay ska man välja Länsförsäkringar Bank som bank. Genom detta val kommer det automatiskt bli typ= “Bankgiro” och inte ISO20022.
2. I config-filen Visma.Control.Service.exe.config på servern, som hör till tjänsten Visma Control Service, ska man för key “PaymentOufFolder” ändra till en sökväg dit kunden önskar att deras betalfiler ska skapas.
Ex: <add key="PaymentOutFolder" value="C:\ProgramData\Visma\Output"/>
För en kund som har en bank som inte stödjer manuella bankavtal, i det här fallet, Swedbank i Finland, kan man inte registrera ett bankavtal utan då kommer uppgifter hämtas från affärsenheten istället.
Tex Autopay signeringsnyckel, landskod, bankkonto mm
Återrapportering sker via den sk. Uploadern (även kallad BGMax Uploader) via Import/Export modulen i Visma Control.
Genom den hanteras BGmax filer för kundinbetalningar samt återrapportering av leverantörsfakturor för BGCData.in filer
Skicka leverantörsbetalningar där bankavtal finns i Autopay
Denna rutin finns från version 12.
Rutin för att skicka leverantörsbetalningar där bankavtal finns i Autopay. Tex som för Länsförsäkringar.
1. Se till att Autopay tjänsten har aktiverats och att punkt 1 och 2 från föregående sida är registrerat.
2. Betalningar skapas sedan på vanligt sätt i flödet Skapa betalningar där man då använder betalningssättet VOP.
Därefter klickar man på knappen Skapa betalning.
Betalningsfilen/filerna hamnar nu i den sökväg och mapp som angavs i steg 2 i den sk. Config-filen.
Tex: C:\ProgramData\Visma\Output.
3. När filen är skapad får sedan kunden ta filen/filerna från den mappen och skicka/ladda upp
den på bankens hemsida.
Klart!
Skicka leverantörsbetalningar där bankavtal inte finns i Autopay
Denna rutin finns från version 12.
Rutin för att skicka leverantörsbetalningar där bankavtal inte finns i Autopay.
Tex som för Swedbank i Finland.
I detta fall så ersätter denna rutin den tidigare funktionaliteten i det externa programmet som hette SEPA Converter.
När bankavtal inte finns, men det finns stöd för landet att generera en SEPA xml fil, så ska man använda sig av betalningssättet VOPMAN.
Finns inte betalningssättet VOPMAN (finns för installation i hotfix för 12 och 13) så kan man köra
if exists (select * from mop where id='VOPMAN')
delete from mop where id='VOPMAN'
insert into mop values ('VOPMAN','-1','VOP manuell','','-',NULL,'1' )
1. Se till att Autopay tjänsten har aktiverats och att punkt 2 från första sidan är registrerat.
2. Betalningar skapas sedan på vanligt sätt i flödet Skapa betalningar där man då använder betalningssättet VOPMAN.
Därefter klickar man på knappen Skapa betalning.
Betalningsfilen/filerna hamnar nu i den sökväg och mapp som angavs i steg 2 i den sk. Config-filen.
Tex: C:\ProgramData\Visma\Output.
3. När filen är skapad får sedan kunden ta filen/filerna från den mappen och skicka/ladda upp
den på bankens hemsida.
Klart!
4. Återrapportering sker i detta fall manuellt, eftersom inget bankavtal finns i Autopay.
Dvs Registrera betalningar - Skickad via fil - Har ingen fil
Återrapportering av leverantörsbetalningar via Autopay Uploader
Autopay Uploader hanterar återrapportering av leverantörsbetalningar, för banker som inte har stöd för Visma .net Autopay, men som kan väljas som bank i Visma Autopay och där bankavtal kan registreras med typen= Bankgiro.
Tex då Länsförsäkringar bank.
Gör så här:
Välj Import/Export.
Hämta upp filen för återrapportering av leverantörsbetalningar i fältet Öppna fil.
Klicka på Start.
Visma Control känner nu av att detta är en återrapporteringsfil, enligt bankgirostandard, och fält för att ange kontonummer/IBAN blir synligt:
Kontonummer(IBAN) Ange IBAN numret för aktuell affärsenhet
Klicka därefter på Ladda upp till Autopay.
Filen kommer nu laddas upp till Autopay och de fakturor som är i filen kommer att automatiskt återrapporteras som betalda i reskontra och huvudbok.
Precis på samma sätt som de återrapporteras om de kom direkt via banken och Autopay.
För de fakturor som eventuellt inte kan matchas så hanteras dessa avvikelseposter som vanligt under Registrera betalningar-Skickad via Autopay.